Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş., TRSZORNE2627 kodlu tahvilin 3. kupon faiz ödemesini yaptı
AI ÖZETBORÇLANMA ARACI / TAHVİLTAHVİL
AI ÖZETİNötr
0,21
- TRSZORNE2627 ISIN kodlu tahvilin 3. kupon dönemi için 14.142.333,51 TL faiz ödemesi gerçekleştirildi.
- Söz konusu tahvilin toplam nominal tutarı 120.690.000 TL'dir.
- İlgili dönem için yıllık basit faiz oranı %47,0004, yıllık bileşik faiz oranı ise %55,9624 olarak uygulanmıştır.
AI özet — kaynağı doğrulayın. Resmi metin aşağıda.
Orijinal Bildirim Metni
TRSZORNE2627 ISIN Kodlu Tahvilin 3. Kupon Dönemine İlişkin Faiz Ödemesi Hakkında
Özet Bilgi TRSZORNE2627 ISIN Kodlu Tahvilin 3. Kupon Dönemine İlişkin Faiz Ödemesi Hakkında Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Bildirim Konusu Kupon Ödemesi Yönetim Kurulu Karar Tarihi 30.09.2024 İlgili İhraç Tavanı Bilgileri Para Birimi TRY Tutar 5.000.000.000 İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi Kurul Onay Tarihi 14.11.2024 İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri Türü Özel Sektör Tahvili Vade Tarihi 22.10.2026 Vade (Gün Sayısı) 370 Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış Planlanan Nominal Tutar 120.690.000 Planlanan Maksimum Nominal Tutar 120.690.000 İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 120.690.000 Vade Başlangıç Tarihi 17.10.2025 İhraç Fiyatı 1 Faiz Oranı Türü Değişken Oranın Kullanılacağı Dönem T-1 Değişken Faiz Referansı TLREF Ek Getiri (%) 1 Borsada İşlem Görme Durumu Evet Ödeme Türü TL Ödemeli ISIN Kodu TRSZORNE2627 Kupon Sayısı 4 Döviz Cinsi TRY Kupon Ödeme Sıklığı 3 Ayda Bir Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı - Dönemsel (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi? 1 16.01.2026 15.01.2026 16.01.2026 11,7179 47,0004 55,9624 14.142.333,51 Evet 2 17.04.2026 16.04.2026 17.04.2026 11,7179 47,0004 55,9624 14.142.333,51 Evet 3 17.07.2026 16.07.2026 17.07.2026 11,7179 47,0004 55,9624 14.142.333,51 Evet 4 22.10.2026 21.10.2026 22.10.2026 12,4905 47,0003 55,7195 Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 22.10.2026 21.10.2026 22.10.2026 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. Derecelendirme İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet İhraççı Derecelendirme Notu Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. A- (tr) - Uzun Vadeli Ulusal Not 30.07.2025 Evet Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır Ek Açıklamalar Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 17.10.2025 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 120.690.000 TL nominal değerli, 370 gün vadeli, TRSZORNE2627 ISIN kodlu tahvilin 3. kupon ödeme dönemine ilişkin 14.142.333,51 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.