{"disclosure_index":1634750,"publish_date":"2026-07-18T18:22:48+00:00","kap_title":"BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.","subject":"Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)","stock_codes":"BORLS","is_late":false,"modify_status":"DUZENLENEN","body_text":"Özet Bilgi\nTRFBORL72617 ISIN Kodlu Finansman Bonosunun 2. ve 3. Kupon Faizinin Hesaplanması Hakkında\nYapılan Açıklama Güncelleme mi ?\nHayır\nYapılan Açıklama Düzeltme mi ?\nEvet\nYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?\nHayır\nBildirim Konusu\nKupon Oranı Belirlenmesi\nDüzeltme Nedeni\n2 ve 3 nolu Kupon faizi hesaplaması\nYönetim Kurulu Karar Tarihi\n14.10.2024\nİlgili İhraç Tavanı Bilgileri\nPara Birimi\nTRY\nTutar\n2.000.000.000\nİhraç Tavanı Kıymet Türü\nBorçlanma Aracı\nSatış Türü\nTahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış\nYurt İçi / Yurt Dışı\nYurt İçi\nKurul Onay Tarihi\n26.12.2024\nİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri\nTürü\nFinansman Bonosu\nVade Tarihi\n14.07.2026\nVade (Gün Sayısı)\n363\nSatış Şekli\nNitelikli Yatırımcıya Satış\nPlanlanan Nominal Tutar\n150.000.000\nPlanlanan Maksimum Nominal Tutar\n150.000.000\nİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke\nTürkiye\nAracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu\nD YATIRIM BANKASI A.Ş.\nMerkezi Saklamacı Kuruluş\nMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.\nSatışa Başlanma Tarihi\n11.07.2025\nSatışın Tamamlanma Tarihi\n14.07.2025\nSatışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar\n150.000.000\nVade Başlangıç Tarihi\n16.07.2025\nİhraç Fiyatı\n1\nFaiz Oranı Türü\nDeğişken\nOranın Kullanılacağı Dönem\nT-1\nDeğişken Faiz Referansı\nTLREF\nEk Getiri (%)\n5\nBorsada İşlem Görme Durumu\nEvet\nÖdeme Türü\nTL Ödemeli\nISIN Kodu\nTRFBORL72617\nKupon Sayısı\n4\nDöviz Cinsi\nTRY\nKupon Ödeme Sıklığı\n3 Ayda Bir\nÖdeme Yapılamama Nedeni\nMevcut finansal koşullar nedeniyle vadesinde gerçekleştirilememiştir.\nSermaye Piyasası Aracının İtfa Planı\nKupon Sıra No\nÖdeme Tarihi\nKayıt Tarihi *\nYatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi\nFaiz Oranı - Dönemsel (%)\nFaiz Oranı - Yıllık Basit (%)\nFaiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)\nÖdeme Tutarı\nDöviz Kuru\nÖdemesi Gerçekleştirildi mi?\n1\n15.10.2025\n14.10.2025\n15.10.2025\n12,3007\n49,338\n59,2515\n18.451.060\nEvet\n2\n20.04.2026\n17.04.2026\n20.04.2026\n25,0603\n48,9144\n54,7264\n21.395.999\nHayır\n3\n20.04.2026\n17.04.2026\n20.04.2026\n12,3708\n47,0347\n53,5875\n19.031.181\nHayır\n4\n14.07.2026\n13.07.2026\n14.07.2026\n11,5804\n46,965\n55,9537\n17.370.600\nHayır\nAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı\n14.07.2026\n13.07.2026\n14.07.2026\n150.000.000\nHayır\n* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.\nDerecelendirme\nİhraççının Derecelendirme Notu var mı?\nEvet\nİhraççı Derecelendirme Notu\nDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş\nDerecelendirme Notu\nNotun Verilme Tarihi\nYatırım Yapılabilir Seviyede mi?\nJCR AVRASYA DERECELENDİRME\nA- (tr)\n30.06.2025\nEvet\nSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?\nHayır\nEk Açıklamalar\nŞirketimizin ihraç etmiş olduğu, ISIN kodu TRFBORL72617 olan finansman bonosunun 150.000.000 TL nominal tutarına TLREF + 500 baz puan oranında değişken kupon faizi uygulanmaktadır. 2. Kupon (orijinal vade: 14.01.2026, tutar: 17.108.550 TL): Bu kupon vadesinde ödenememiş, BASK kararıyla 20.04.2026 tarihine ertelenmiştir. 14.01.2026 – 20.04.2026 (96 gün) erteleme dönemi için TLREF + 500 baz puan oranı üzerinden %11,9615 dönemsel faiz oranıyla 2.046.433,82 TL erteleme faizi hesaplanmış, birikmiş tutar 19.154.983,82 TL'ye ulaşmıştır. Bu tarihte de ödeme gerçekleştirilememiş ve 20.07.2026 tarihine ikinci kez ertelenmiştir; 20.04.2026 – 20.07.2026 (91 gün) döneminde, birikmiş tutar üzerinden TLREF + 500 baz puan oranıyla %11,6994 dönemsel faiz oranı uygulanarak 2.241.015,18 TL ilave erteleme faizi hesaplanmıştır. İki erteleme döneminin bileşik etkisiyle, 187 günlük toplam döneme ait efektif oranlar %25,0603 (dönemsel), %48,9144 (yıllık basit) ve %54,7264 (yıllık bileşik) olarak hesaplanmış olup, 2. Kupon için hesaplanan toplam ödeme tutarı 21.395.999,00 TL'dir. 3. Kupon (orijinal vade: 15.04.2026, tutar: 16.936.950 TL): Bu kupon da vadesinde ödenememiş ve BASK kararıyla 20.07.2026 tarihine bir kez ertelenmiştir. 15.04.2026 – 20.07.2026 (96 gün) erteleme dönemi için TLREF + 500 baz puan oranı üzerinden hesaplanan yıllık basit faiz oranı %47,0347, yıllık bileşik faiz oranı %55,8075 ve dönemsel faiz oranı %12,3708 uygulanarak 2.095.231 TL erteleme faizi hesaplanmış olup, 3. Kupon için hesaplanan toplam ödeme tutarı 19.032.181 TL'dir. Bu kapsamda 2. ve 3. kupon için hesaplanan toplam tutar 40.428.180,10 TL olarak belirlenmiştir. Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur","summary":{"title":"Borlease Otomotiv, TRFBORL72617 kodlu bonosunun 2. ve 3. kupon ödemelerini erteledi","bullets":["Finansal koşullar nedeniyle 2. ve 3. kupon ödemeleri vadesinde yapılamamış ve ileri tarihlere ertelenmiştir.","2. kupon için toplam ödeme tutarı 21.395.999 TL, 3. kupon için ise 19.032.181 TL olarak hesaplanmıştır.","İki kupon için toplam ödeme yükümlülüğü 40.428.180,10 TL'ye ulaşmıştır.","Faiz hesaplamaları TLREF + 500 baz puan değişken oran üzerinden gerçekleştirilmiştir."],"event_type":"debt_instrument","importance_raw":0.85,"importance_calibrated":0.5675,"sentiment":"negative","confidence":1,"entities":{"isin_kodu":"TRFBORL72617","para_birimi":"TRY","vade_tarihi":"14.07.2026","nominal_tutar":150000000,"ek_getiri_baz_puan":500,"derecelendirme_notu":"A- (tr)","toplam_odeme_tutari":40428180.1,"kupon_2_toplam_tutar":21395999,"kupon_3_toplam_tutar":19032181},"model_name":"gemma-4-31b-it","prompt_version":"summary.v1"},"source_url":"https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1634750","canonical_url":"https://kaphaberleri.com/bildirim/1634750"}