Tera Finans Faktoring, TRFAREN42718 kodlu bonosunun 1. kupon ödemesini gerçekleştirdi

Özet Bilgi
TRFAREN42718 ISIN Kodlu İhracın 1. Kupon Faiz Ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Bildirim Konusu
Kupon Ödemesi
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
03.10.2025
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
600.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi
10.12.2025
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü
Finansman Bonosu
Vade Tarihi
20.04.2027
Vade (Gün Sayısı)
364
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar
200.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar
200.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
Türkiye
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi
10.12.2025
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi
21.04.2026
Satışın Tamamlanma Tarihi
21.04.2026
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
200.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
21.04.2026
İhraç Fiyatı
1
Faiz Oranı Türü
Değişken
Oranın Kullanılacağı Dönem
T-1
Değişken Faiz Referansı
TLREF
Ek Getiri (%)
4,5
Borsada İşlem Görme Durumu
Evet
Ödeme Türü
TL Ödemeli
ISIN Kodu
TRFAREN42718
Kupon Sayısı
4
Döviz Cinsi
TRY
Kupon Ödeme Sıklığı
3 Ayda Bir
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Faiz Oranı - Dönemsel (%)
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
21.07.2026
20.07.2026
21.07.2026
11,5914
46,493
55,2553
23.182.800
Evet
2
20.10.2026
19.10.2026
20.10.2026
3
19.01.2027
18.01.2027
19.01.2027
4
20.04.2027
19.04.2027
20.04.2027
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
20.04.2027
19.04.2027
20.04.2027
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
:JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.
A-
26.08.2025
Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Şirketimiz 21.04.2026 tarihinde Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.aracılığıyla Nitelikli yatırımcılara, 200.000.000,00-TL nominal değerli, 364 gün vadeli,TRFAREN42718 ISIN kodlu Finansman bonosunun 1.kupon ödemesi gerçekleştirilmiştir.